نرم افزار خزانه داری، جریان گردش پول نقد و چک های دریافتی و پرداختنی را به طور کامل شبیه سازی و اجرا می‌نماید. با استفاده از نرم افزارخزانه داری تحت وب کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک ها مانند در جریان وصول کردن، برگشت، خرج کردن و … به سادگی در فضای ابری انجام می‌شود.
این نرم افزار نیز مانند سایر سیستم‌ها دارای عملکرد یکپارچه با مجموعه نرم افزار حسابداری شرکتی است. بعد از انجام هر عملی، بلافاصله سند حسابداری آن در سیستم حسابداری صادر می‌شود.
علی رغم حجم بالای کار و اسنادی که در سیستم دریافت و پرداخت انجام می دهد ( بیش از 80% مراودات مالی یک شرکت) آموزش آن بسیار ساده و کاربردی است.
ساختار مالی منسجم در نرم افزار خزانه داری
با توجه به یکپارچگی و به هم متصل بودن سیستم مالی تحت وب روزنه تمام اطلاعات به صورت همزان به سیستم مالی تحت وب روزنه منتقل خواهد شد.
بنابر این شما به تمامی اطلاعات و گزارش های مختلف در هرجا و به هر صورتی در اختیار و در دسترس شما خواهد بود.
تنخواه یا تنخواه دار؟
نرم افزار خزانه داری روزنه شرق با ایجاد امکان ثبت تنخواه گردان و تنخواه دار به صورت جداگانه امکان مدیریت تنخواه را در سازمان های بزرگ و دارای عملیات مالی پیچیده میسر ساخته است.
با استفاده از این امکان، اختصاص چند تنخواه دار به یک تنخواه گردان و یا چند تنخواه گردان به یک تنخواه دار و همچنین دریافت گزارشات گزارشات ترکیبی و تفکیکی از تنخواه گردان و تنخواه دار به صورت یک جا در اختیار شماست.
این امکان باعث می شود تا مانده حساب تنخواه داران به صورت مستقل قابل محاسبه باشد و امکان تحویل تنخواه تسویه نشده به تنخواه دار دیگر مهیا گردد.
ویژگی دیگر سیستم تنخواه در نرم افزار خزانه داری ابری، امکان ثبت برگه های تنخواه در دو نوبت است. با استفاده از این ویژگی، ثبت برگه موقت بر عهده تنخواه دار بوده و مدیر مالی سازمان تنها برگه های ثبت شده را باز بینی نموده و نوع هزینه های انجام شده را مشخص می نماید.
امکانات نرم افزار خزانه داری
- صدور برگ دریافت بر اساس وجه دریافتی از خزانه
- امکان انتقال وجه بین بانکی و بین صندوق ها
- ثبت و نگهداری کلیه دریافتها و پرداختهای نقد و چک
- ثبت اسناد دریافتی و پرداختی اول دوره
- ثبت وکنترل چک های دریافتی در مراحل دریافت، واگذاری، وصول، برگشت و خرج کرد
- ثبت وکنترل چک های پرداختی در مراحل مختلف پرداخت، وصول، برگشت، ابطال
- امکان گزارش گیری از عملیات خزانه داری با محوریت عملیات دریافت، پرداخت چک و اسناد
- معرفی سریال دسته چک های دریافتی از بانک ها و چاپ چک بانک های مختلف
- دریافت اطلاعات بانک ها و ورود آن به خزانه داری به منظور تهیه گزارش مغایرت بانکی
- ثبت کلیه تفصیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت
- واریز به حساب بانکی از طریق حواله، فیش، اعلامیه و POS
- برداشت از حساب بانکی توسط بانک طی اعلامیه
- ثبت دریافت و پرداخت ارزی با امکان مشخص نمودن نوع ارز و نرخ برابری در هر دریافت و پرداخت
- تنخواه
- صورتحساب درآمد و هزینه
- دریافت و پرداخت تلفیقی
- تسویه و کسورات
گزارشات در نرم افزار خزانه داری انلاین
گزارشات
- گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه و …
- گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختی و ….
- ثبت و نگهداری حساب بانک ها و صندوق ها با اعلام موجودی به روز و دقیق
- گزارش چک های دریافتی
- گزارش چک های پرداختی
- گزارش ریالی تنخواه و صندوق
- گزارش سایر عملیات ریالی بانکی
- …
گزارشات
- چاپ چک در انواع فرمت های بانک های دولتی و خصوصی با قابلیت تعریف فرمت جدید
- گزارش دوره های زمانی گردش نقد
- گزارش روزانه صندوق و بانک
- گزارش دریافت ها و پرداخت های روزانه
- گزارش دریافت ها و پرداخت های ارزی و ریالی
- گزارش چکهای پرداختی شامل چک های برداشت شده و معوق
- …